Financials
# Modul General Ledger
Program Buku Besar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Daftar Laba/Rugi. Masukan (Input) dari program ini berupa Jurnal Harian yang dimasukkan secara manual dan/atau jurnal otomatis yang berasal dari program-program lainnya seperti program Hutang, Piutang, Gaji dan sebagainya.
Proses pengolahan datanya adalah sebagai berikut :
· Pada permulaan program dimulai, daftar perkiraan diisi secara lengkap. Daftar perkiraan ini dapat ditambah sesuai dengan keperluan pada saat program sudah digunakan.
· Jurnal Harian berupa Mutasi Kas, Bank, Hutang, Piutang, Memorial dan sebagainya dimasukkan melalui pilihan Jurnal. Seandainya program ini digunakan secara terintegrasi maka yang dimasukkan hanya Jurnal Memorial, jurnal-jurnal lainnya akan ditransfer secara otomatis dari paket program yang bersangkutan.
· Jurnal dicetak pada periode tertentu, misalnya Harian, Mingguan atau Bulanan. Laporan jurnal ini disimpan sebagai arsip dan laporan untuk keperluan pemeriksaan akuntan/audit.
· Jika diperlukan Buku Kas, Bank, Hutang, Piutang dan sebagainya dapat dicetak setiap saat melalui pilihan Buku Besar. Buku Kas sebaiknya dicetak setiap hari untuk disesuaikan dengan Saldo Kasir. Buku Bank dicetak untuk rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari bank yang bersangkutan.
· Pada akhir bulan, data-data transaksi (jurnal) diproses untuk menghasilkan Laporan Keuangan (Neraca dan Daftar Laba/Rugi)
· Pada akhir tahun, data-data diproses untuk memindahkan data ke tahun berikutnya. Akan tetapi bila diperlukan data-data dari tahun sebelumnya masih dapat dilihat.
· Jika diperlukan program Buku Besar ini dapat dikaitkan dengan Sub program Anggaran (Budgeting) dan Aliran Kas (Cash Flow)
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari program Buku Besar ini antara lain adalah :
- Chart of Account (Daftar Perkiraan)
- Trial Balance (Neraca Percobaan)
- Balance Sheet (Neraca)
- Income Statement (Daftar Laba/Rugi)
- Journal List (Daftar Jurnal)
- General Ledger (Buku Besar)
- Budgetting (Anggaran)
# Modul Account Payable
Program Hutang ini digunakan untuk menangani administrasi hutang, termasuk pembuatan Surat Pesanan Pembelian (Purchase Order Form) dengan menggunakan Preprinted Form. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan piutang dapat dibuat secara otomatis sebagai transaksi dari program Buku Besar (General Ledger)
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Account Payable antara lain:
- Goods Receiving Slip (Daftar Penerimaan Barang)
- A/P Payment Register (Daftar Pembayaran Hutang)
- Aging Account Payable (Daftar Usia Hutang
- Aging Account Payable Summary (Rekapitulasi Usia Hutang)
# Modul Account Receivable
Program Piutang ini digunakan untuk menangani administrasi piutang. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan piutang dapat dibuat secara otomatis sebagai transaksi dari program Buku Besar (General Ledger).
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Account Receivable antara lain adalah :
- Invoice (Faktur Penjualan)
- Tax Receipt (Faktur Pajak)
- Invoice Register (Daftar Faktur Penjualan)
- Tax Register (Daftar Pajak)
- A/R Payment Register (Daftar Pembayaran Piutang)
- Aging Account Receivable (Daftar Usia Piutang)
Aging Account Receivable Summary (Rekapitulasi Usia Piutang)
# Modul Report Generator
Modul ini akan digunakan untuk membuat berbagai macam laporan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan secara mudah.
# Modul Budgeting
Modul Budget ini akan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Operasi (RKO), sehingga semua biaya yang dikeluarkan akan selalu dapat dikontrol sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.
# Modul Fixed Asset
Modul Fixed Asset digunakan untuk menangani administrasi aktiva tetap termasuk perhitungan penyusutan dan jurnal secara otomatis kedalam Buku Besar (G/L).
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Fixed Asset antara lain adalah :
- Fixed Assets List
- Fixed Assets Summary
- Depreciation List
- Depreciation Summary
- Movement Report
# Modul Sales
Modul Sales digunakan untuk menangani administrasi penjualan dan modul ini juga digunakan untuk menangani administrasi piutang. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan piutang dapat dibuat secara otomatis sebagai transaksi dari program Buku Besar (General Ledger).
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Sales antara lain adalah :
- Invoice (Faktur Penjualan)
- Tax Receipt (Faktur Pajak)
- Invoice Register (Daftar Faktur Penjualan)
- Tax Register (Daftar Pajak)
- A/R Payment Register (Daftar Pembayaran Piutang)
- Aging Account Receivable (Daftar Usia Piutang)
- Aging Account Receivable Summary (Rekapitulasi Usia Piutang)
# Modul Inventory Control
Modul Inventory Control digunakan untuk mengendalikan persediaan barang yang umumnya terdiri dari bahan baku, suku cadang, bahan bakar, bahan-bahan pembantu lainnya dan produk jadi, begitu juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan nilai dari persediaan barang dapat dibuat secara otomatis sebagai transaksi kedalam Buku Besar (General Ledger).
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Inventory Control antara lain adalah :
- Inventory List
- Receiving Register
- Usage Register
- Sales Register
- Movement List
- Movement Summary
# Modul Purchasing
Modul Purchasing digunakan untuk menangani administrasi pembelian. Modul ini juga digunakan untuk menangani administrasi hutang dagang, termasuk pembuatan Surat Permintaan Barang (PR), Surat Pesanan Pembelian (Purchase Order Form) begitu juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hutang dapat dibuat secara otomatis sebagai transaksi kedalam Buku Besar (General Ledger).
Laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari modul Purchasing antara lain adalah :
- Purchase Requisition (Permintaan Pembelian)
- Purchase Order (Pesanan Pembelian)
- Purchase Order Register (Daftar Pesanan Pembelian)
- Goods Receiving Slip (Daftar Penerimaan Barang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar